Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,04%
- Ranking798/833
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,655083 EUR
Patrimonio (miles de euros):391,48
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,04% | -0,16% | 0,44% | 5,89% | -17,71% |
| Categoría | -0,60% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 798/833 | 650/804 | 612/755 | 341/708 | 555/672 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,93% | -1,95% | -0,60% | 1,40% | -15,75% |
| Categoría | -1,58% | -0,52% | 1,62% | 9,40% | 0,04% |
| Ranking | 670/833 | 782/832 | 685/814 | 605/714 | 556/645 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 649/816
Quintil: 4
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 267/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0193744249
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
