Informe del fondo de inversión
CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AUP USD
Gestora:COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,86%
- Ranking614/1235
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.
Referencia:JPM EMBI Global
Última valoración
Valor liquidativo: 8,547456 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.660,43
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,86% | -5,72% | 6,29% | 0,87% | -15,86% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 614/1235 | 1157/1227 | 400/1210 | 1081/1190 | 767/1158 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,57% | 0,34% | 4,11% | 4,58% | -11,86% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% | 4,77% |
| Ranking | 365/1235 | 643/1226 | 912/1228 | 913/1193 | 803/1093 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 971/1228
Quintil: 4
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 660/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0198726027
Fecha de constitución: 08/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
