Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,21%
- Ranking356/578
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,948623 EUR
Patrimonio (miles de euros):791,32
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 11,21% | 11,03% | -14,05% | -20,17% | -0,81% |
| Categoría | 11,13% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 356/578 | 456/579 | 114/573 | 226/542 | 159/482 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,88% | 14,33% | 24,29% | -7,83% | -7,48% |
| Categoría | 5,00% | 11,43% | 33,75% | 0,91% | 2,11% |
| Ranking | 301/580 | 149/576 | 524/577 | 375/564 | 144/453 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 500/582
Quintil: 5
Volatilidad: 21,81%
Ranking: 528/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0199880310
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
