Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,11%
- Ranking401/577
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,087220 EUR
Patrimonio (miles de euros):801,13
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,11% | 11,03% | -14,05% | -20,17% | -0,81% |
| Categoría | 0,93% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 401/577 | 458/581 | 114/575 | 226/543 | 159/482 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 11,86% | -9,89% | -0,09% | -11,42% | -0,51% |
| Categoría | 8,24% | -7,66% | 4,26% | -3,05% | 8,18% |
| Ranking | 91/578 | 391/578 | 495/571 | 388/552 | 143/433 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 500/578
Quintil: 5
Volatilidad: 20,71%
Ranking: 527/578
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0199880310
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
