Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,11%
- Ranking196/285
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 79,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.552,35
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,11% | 17,29% | 5,18% | 7,56% | -9,14% |
| Categoría | 13,35% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 196/285 | 4/285 | 249/282 | 160/273 | 179/249 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,25% | 12,35% | 19,81% | 42,72% | 32,99% |
| Categoría | 3,76% | 15,33% | 23,55% | 49,68% | 59,88% |
| Ranking | 186/285 | 142/285 | 137/285 | 148/277 | 203/247 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 69/285
Quintil: 2
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 66/285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685666
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
