Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,44%
- Ranking93/119
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 55,562737 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,44% | 26,49% | -31,87% | 26,98% | 6,26% |
| Categoría | 11,08% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 93/119 | 111/123 | 114/124 | 53/123 | 101/122 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,55% | -7,99% | 18,98% | -0,09% | 6,68% |
| Categoría | 0,24% | -7,51% | 26,20% | 15,27% | 28,50% |
| Ranking | 103/119 | 90/119 | 108/119 | 118/118 | 111/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 111/123
Quintil: 5
Volatilidad: 19,10%
Ranking: 36/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0204063647
Fecha de constitución: 08/04/2005
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
