Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,06%
- Ranking107/158
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 59,429413 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/04/2026
1 día: 3,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,06% | 26,49% | -31,87% | 26,98% | 6,26% |
| Categoría | 18,65% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 107/158 | 144/158 | 146/159 | 55/158 | 134/157 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,45% | 13,79% | 43,37% | 31,08% | 24,35% |
| Categoría | 6,65% | 14,95% | 51,57% | 47,90% | 50,74% |
| Ranking | 83/156 | 111/158 | 150/157 | 150/157 | 144/155 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 147/158
Quintil: 5
Volatilidad: 19,08%
Ranking: 51/157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0204063647
Fecha de constitución: 08/04/2005
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
