SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -17,80%
• Ranking 269/300
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 342,617443 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.184,50

Fecha: 26/06/2025

1 día: -1,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-17,80%	15,64%	6,61%	-9,41%	29,90%
Categoría	-10,48%	16,15%	11,89%	-10,76%	27,54%
Ranking	269/300	152/297	278/294	36/290	119/286
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	0,52%	-8,97%	-9,50%	4,72%	38,60%
Categoría	1,98%	-2,82%	-0,39%	18,63%	64,97%
Ranking	230/300	294/300	282/297	250/292	206/282
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 232/287

Quintil: 5

Volatilidad: 22,89%

Ranking: 129/287

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD