Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP D (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20245,06%
- Ranking63/406
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos de renta variable y valores vinculados a títulos de renta variable de empresas europeas de pequeña capitalización gestionada con máxima flexibilidad respecto a su índice de referencia. Como mínimo el 67% del activo total del Subfondo (con la exclusión del efectivo y los equivalentes de efectivo) será invertido en títulos de renta variable y valores vinculados a títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización constituidas conforme a las leyes de, o con domicilio social en un país europeo, o que deriven una parte predominante de su actividad económica desde un país europeo, incluso si cotizan en otros mercados. Se consideran empresas de pequeña capitalización aquellas con una capitalización máxima de 10.000 millones de EUR (o un monto equivalente) en el momento de la compra. La cartera del Subfondo está concentrada entre 25 y 100 empresas aproximadamente.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.337,92
Fecha: 18/04/2024
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,06% | 4,19% | -32,05% | 20,73% | 10,58% |
| Categoría | 1,06% | 10,56% | -22,98% | 22,84% | 5,77% |
| Ranking | 63/406 | 357/405 | 314/380 | 247/368 | 162/346 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,48% | 7,33% | 4,16% | -17,45% | 9,83% |
| Categoría | -0,93% | 3,64% | 3,13% | -5,90% | 24,85% |
| Ranking | 189/406 | 52/406 | 151/400 | 284/366 | 249/320 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 160/408
Quintil: 2
Volatilidad: 14,30%
Ranking: 284/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0210075874
Fecha de constitución: 05/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
