Informe del fondo de inversión

JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP D (PERF) (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MGMTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20201,97%
  • Ranking108/347
  • Fecha16/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos de renta variable y valores vinculados a títulos de renta variable de empresas europeas de pequeña capitalización gestionada con máxima flexibilidad respecto a su índice de referencia. Como mínimo el 67% del activo total del Subfondo (con la exclusión del efectivo y los equivalentes de efectivo) será invertido en títulos de renta variable y valores vinculados a títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización constituidas conforme a las leyes de, o con domicilio social en un país europeo, o que deriven una parte predominante de su actividad económica desde un país europeo, incluso si cotizan en otros mercados. Se consideran empresas de pequeña capitalización aquellas con una capitalización máxima de 10.000 millones de EUR (o un monto equivalente) en el momento de la compra. La cartera del Subfondo está concentrada entre 25 y 100 empresas aproximadamente.

Referencia:EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.030,00

Fecha: 16/10/2020

1 día: 1,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo1,97%27,55%-17,10%23,74%-4,97%
Categoría-1,95%31,69%-12,47%17,75%0,29%
Ranking108/347211/338181/30848/263197/240
Quintil24315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo3,44%13,26%12,20%7,51%41,24%
Categoría0,88%5,69%7,17%13,84%41,59%
Ranking57/36415/36497/354133/29570/229
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 67/360

Quintil: 1

Volatilidad: 33,03%

Ranking: 68/359

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0210075874

Fecha de constitución: 05/12/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD