Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202615,84%
- Ranking88/345
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,994276 EUR
Patrimonio (miles de euros):627.456,15
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,84% | -1,76% | 20,27% | 5,09% | 0,07% |
| Categoría | 15,89% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 88/345 | 247/320 | 84/304 | 232/288 | 80/264 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,64% | 1,09% | 20,87% | 40,89% | 55,67% |
| Categoría | -2,43% | 1,61% | 20,04% | 48,58% | 64,20% |
| Ranking | 89/352 | 178/352 | 95/339 | 168/304 | 118/262 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 96/339
Quintil: 2
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 314/339
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0210536511
Fecha de constitución: 01/04/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
