Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,85%
- Ranking505/582
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente mediante inversiones en acciones ordinarias o preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de cualquier país, así como en deuda soberana y participaciones en deuda pública de otros países que, en opinión del Gestor de inversiones, estén disponibles a precios de mercado inferiores a su valor real, basándose en algunos criterios objetivos o reconocidos (valor intrínseco). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una capitalización bursátil cercana o superior a 1.500 millones de USD.
Referencia:MSCI World Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.607,68
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,85% | 7,92% | 8,29% | 15,32% | -2,35% |
| Categoría | 12,21% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 505/582 | 345/582 | 418/563 | 136/551 | 148/519 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,96% | 4,77% | 11,34% | 29,33% | 44,99% |
| Categoría | 0,88% | 8,71% | 20,00% | 47,76% | 55,23% |
| Ranking | 222/585 | 442/585 | 466/579 | 455/558 | 305/500 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 473/583
Quintil: 5
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 489/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0211333025
Fecha de constitución: 25/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
