Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,09%
- Ranking211/214
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,853898 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.639.511,38
Fecha: 10/04/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,09% | -11,37% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | 0,67% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 211/214 | 160/212 | 141/183 | 153/167 | 138/162 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | · | 0,09% | -5,37% | -6,80% | 1,51% |
| Categoría | -0,45% | -0,27% | -4,09% | -3,08% | 6,11% |
| Ranking | - | 138/214 | 202/212 | 164/169 | 155/158 |
| Quintil | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,87%
Ranking: 212/212
Quintil: 5
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 43/212
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0212992357
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
