Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,19%
- Ranking93/307
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 119,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
BGF US BASIC VALUE A4 EUR | |
RVI USA VALOR |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -2,19% | 14,24% | 6,90% | 0,13% | 29,46% |
Categoría | -0,38% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
Ranking | 93/307 | 203/304 | 195/295 | 76/267 | 183/264 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 0,74% | 13,36% | 3,67% | 17,25% | 75,91% |
Categoría | 2,38% | 8,19% | 7,40% | 26,19% | 90,63% |
Ranking | 219/307 | 71/307 | 143/305 | 186/281 | 141/255 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 166/304
Quintil: 3
Volatilidad: 15,64%
Ranking: 177/304
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0213336463
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD