Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE A4 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,19%
  • Ranking93/307
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 119,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/01/2015
29/12/2015
26/11/2016
24/10/2017
22/09/2018
21/08/2019
19/07/2020
17/06/2021
16/05/2022
14/04/2023
11/03/2024
07/02/2025
06/01/2026
80.61%
96.21%
114.84%
137.08%
163.62%
195.30%
233.11%
BGF US BASIC VALUE A4 EUR
RVI USA VALOR

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,19%14,24%6,90%0,13%29,46%
Categoría-0,38%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking93/307203/304195/29576/267183/264
Quintil24424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,74%13,36%3,67%17,25%75,91%
Categoría2,38%8,19%7,40%26,19%90,63%
Ranking219/30771/307143/305186/281141/255
Quintil42343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 166/304

Quintil: 3

Volatilidad: 15,64%

Ranking: 177/304

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0213336463

Fecha de constitución: 01/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD