Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,36%
- Ranking282/2780
- Fecha01/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 185,120887 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.199,68
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,36% | 19,39% | -0,60% | 7,48% | -12,06% |
| Categoría | -1,91% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 282/2780 | 79/2717 | 2564/2612 | 2185/2528 | 590/2369 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,37% | 1,78% | 13,94% | 27,67% | 24,47% |
| Categoría | -2,83% | -2,31% | 15,02% | 41,14% | 49,37% |
| Ranking | 1445/2733 | 298/2780 | 1057/2753 | 1313/2522 | 1290/2199 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 511/2775
Quintil: 1
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 728/2775
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219097184
Fecha de constitución: 23/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
