Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,08%
  • Ranking247/452
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 163,477581 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.221,79

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,08%8,63%3,18%-8,64%7,66%
Categoría-5,19%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking247/45299/44494/435193/42495/396
Quintil32232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,22%-4,93%-2,80%0,12%-3,16%
Categoría-0,87%-3,37%-1,84%-1,10%-4,57%
Ranking278/452322/452252/449150/424141/382
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 188/447

Quintil: 3

Volatilidad: 8,21%

Ranking: 169/447

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219455879

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD