Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND I1-USD
Gestora:MFS INVESTMENT MANAGEMENTMFS
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20264,58%
- Ranking11/45
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento total superior a la tasa de inflación medida en los EE. UU. a largo plazo, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en instrumentos de deuda ajustados por inflación. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda ajustados por inflación del Tesoro de los EE. UU., pero también puede invertir en swaps vinculados a la inflación, instrumentos de deuda ajustados por inflación emitidos por otros gobiernos y entidades corporativas de los EE. UU. y del extranjero, e instrumentos de deuda no ajustados por inflación, incluidos bonos corporativos e instrumentos titulizados. El Fondo invierte sustancialmente todos sus activos en instrumentos de deuda con grado de inversión.
Referencia:Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,088627 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.287,89
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 4,58% | -5,96% | 8,01% | -1,22% | -6,19% |
| Categoría | 1,91% | -2,69% | 4,22% | -0,81% | -9,39% |
| Ranking | 11/45 | 29/44 | 7/42 | 27/42 | 12/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 3,27% | 1,29% | 2,07% | 7,85% | 2,04% |
| Categoría | 2,43% | -0,14% | 0,19% | 7,26% | -4,83% |
| Ranking | 12/47 | 12/47 | 12/45 | 15/42 | 15/40 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 12/45
Quintil: 2
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 25/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219456174
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
