Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND C1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,06%
- Ranking398/542
- Fecha16/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,865285 EUR
Patrimonio (miles de euros):319.440,32
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,06% | 8,48% | 4,33% | -6,98% | 15,53% |
| Categoría | -3,60% | 10,18% | 7,11% | -15,85% | 13,55% |
| Ranking | 398/542 | 342/529 | 393/511 | 73/488 | 159/470 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,28% | -4,47% | 1,12% | 6,68% | 27,39% |
| Categoría | 7,05% | -5,97% | 1,27% | 6,06% | 21,08% |
| Ranking | 321/547 | 392/543 | 432/533 | 373/498 | 242/424 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 390/532
Quintil: 4
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 163/531
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219491759
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:0,00 USD
