Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND DR-GBP(QIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,88%
- Ranking132/265
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante la inversión en una cartera de valores de renta fija, teniendo en cuenta criterios ESG. El Subfondo invierte al menos el 80 % de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión. Por lo general, al menos el 50 % de sus activos netos se invertirá en valores de renta fija (incluidos aquellos convertibles en acciones o que incorporen warrants) emitidos por entidades domiciliadas en países europeos cuya calificación de deuda soberana a largo plazo sea de grado de inversión, o por entidades domiciliadas en otros lugares siempre que su empresa matriz tenga su domicilio en un país europeo con una calificación de deuda soberana a largo plazo de grado de inversión, así como en instrumentos de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities).
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 114,266177 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,88% | -4,87% | 7,45% | 6,60% | -18,13% |
| Categoría | -1,74% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 132/265 | 221/255 | 111/252 | 181/237 | 220/227 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,21% | -1,54% | -1,19% | 4,89% | -11,20% |
| Categoría | -0,16% | -2,23% | -1,85% | 11,54% | 3,79% |
| Ranking | 16/265 | 109/265 | 160/264 | 181/247 | 195/230 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 150/266
Quintil: 3
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 54/266
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0222772781
Fecha de constitución: 03/01/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
