Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,30%
- Ranking30/357
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 173,710466 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.681,01
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 18,30% | -4,89% | 5,73% | 4,97% | -25,14% |
| Categoría | 10,44% | -1,23% | 1,71% | 7,13% | -25,73% |
| Ranking | 30/357 | 214/354 | 122/362 | 210/362 | 200/316 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 6,18% | 7,28% | 21,90% | 24,10% | 2,47% |
| Categoría | 3,91% | 4,06% | 9,53% | 18,38% | -5,40% |
| Ranking | 17/357 | 58/357 | 13/357 | 83/352 | 100/294 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 13/358
Quintil: 1
Volatilidad: 13,31%
Ranking: 245/358
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0224508597
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
