Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,70%
- Ranking126/368
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 159,613660 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.718,42
Fecha: 05/06/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 8,70% | -4,89% | 5,73% | 4,97% | -25,14% |
| Categoría | 4,76% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,67% |
| Ranking | 126/368 | 223/364 | 127/372 | 217/371 | 206/324 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -1,36% | -1,90% | 9,74% | 14,11% | -0,04% |
| Categoría | -0,77% | -2,28% | 3,70% | 13,90% | -5,88% |
| Ranking | 267/368 | 249/366 | 75/365 | 178/359 | 121/302 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 32/368
Quintil: 1
Volatilidad: 13,53%
Ranking: 260/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0224508597
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
