Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,34%
- Ranking55/381
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 258,024130 EUR
Patrimonio (miles de euros):348.903,12
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 7,34% | -2,59% | 8,29% | 7,49% | -23,34% |
| Categoría | 5,65% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,66% |
| Ranking | 55/381 | 151/379 | 44/387 | 107/386 | 162/339 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 4,87% | 6,18% | 1,24% | 13,10% | 21,24% |
| Categoría | 3,17% | 4,61% | 1,06% | 5,07% | 6,80% |
| Ranking | 54/381 | 59/381 | 142/374 | 48/372 | 43/315 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 163/383
Quintil: 3
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 78/383
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0224508910
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
