Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES B ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,83%
- Ranking237/383
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones que contribuyen a la creación de infraestructuras y ciudades más innovadoras y resistentes desde el punto de vista medioambiental e inversiones que, en opinión de la Gestora de inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (NET TR, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,686900 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.319,39
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 3,83% | 4,96% | -2,46% | 5,85% | -31,84% |
| Categoría | 2,34% | -0,64% | 1,78% | 7,02% | -25,58% |
| Ranking | 237/383 | 75/368 | 269/370 | 173/369 | 266/320 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -6,00% | -6,32% | 4,57% | 22,52% | -17,20% |
| Categoría | -4,20% | -6,67% | 2,97% | 17,77% | -9,05% |
| Ranking | 294/387 | 130/387 | 186/377 | 63/356 | 205/296 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 88/388
Quintil: 2
Volatilidad: 15,54%
Ranking: 120/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0224509215
Fecha de constitución: 31/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
