FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,01%
• Ranking 298/816
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 134,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 558.062,39

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,01%	2,77%	4,20%	-7,48%	-1,07%
Categoría	1,46%	3,33%	5,94%	-10,27%	-0,14%
Ranking	298/816	388/768	542/720	182/682	290/650
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,18%	0,34%	2,27%	8,34%	-0,03%
Categoría	0,49%	0,47%	1,78%	10,98%	0,55%
Ranking	704/837	535/834	293/803	401/691	241/630
Quintil	5	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 305/806

Quintil: 2

Volatilidad: 1,47%

Ranking: 623/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR