FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,69%
• Ranking 576/827
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 136,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 603.268,44

Fecha: 18/02/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,69%	2,30%	2,77%	4,20%	-7,48%
Categoría	0,83%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,27%
Ranking	576/827	273/800	377/751	534/704	179/668
Quintil	4	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,50%	0,67%	2,73%	10,14%	1,24%
Categoría	0,51%	0,83%	2,36%	11,19%	1,70%
Ranking	508/827	555/825	297/806	338/703	232/633
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 284/805

Quintil: 2

Volatilidad: 1,09%

Ranking: 633/805

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR