FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,78%
• Ranking 275/431
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,273399 EUR

Patrimonio (miles de euros): 927.852,46

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,78%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-3,45%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	275/431	56/422	218/413	44/403	123/375
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,38%	1,18%	-4,29%	2,82%	10,52%
Categoría	-0,34%	1,39%	-3,28%	1,14%	0,66%
Ranking	192/433	260/433	208/431	169/414	65/374
Quintil	3	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 202/431

Quintil: 3

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 290/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD