FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,31%
• Ranking 112/413
• Fecha 09/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,775422 EUR

Patrimonio (miles de euros): 982.924,91

Fecha: 09/03/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,31%	-6,33%	10,42%	1,15%	0,28%
Categoría	1,77%	-3,93%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	112/413	257/426	54/414	213/405	44/401
Quintil	2	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,05%	1,78%	-1,31%	6,07%	12,10%
Categoría	2,24%	1,47%	-0,53%	4,05%	2,99%
Ranking	111/413	110/412	209/410	141/390	62/380
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 245/426

Quintil: 3

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 291/426

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD