FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,60%
• Ranking 275/436
• Fecha 10/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,559474 EUR

Patrimonio (miles de euros): 910.064,64

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,57%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,60%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-3,25%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	275/436	58/428	220/419	44/409	123/381
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,45%	3,04%	-0,68%	-3,05%	9,20%
Categoría	1,02%	2,86%	-0,60%	-1,74%	-0,13%
Ranking	114/438	183/438	168/435	219/420	68/375
Quintil	2	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 148/436

Quintil: 2

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 286/436

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD