FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,21%
• Ranking 289/451
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,060809 EUR

Patrimonio (miles de euros): 866.112,29

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,21%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-4,87%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	289/451	58/443	231/434	45/424	124/396
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,56%	-1,14%	-1,83%	-1,84%	7,45%
Categoría	1,39%	-0,30%	-1,77%	-4,42%	-2,19%
Ranking	213/454	339/451	190/450	143/425	72/384
Quintil	3	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 170/450

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 289/450

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD