Informe del fondo de inversión

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD

Gestora:EDGEWOOD MGMTEDGEWOOD

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202130,83%
  • Ranking45/313
  • Fecha02/12/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objeto ofrecer a los accionistas una cartera de valores de renta variable que se consideren estables, de alta calidad y que demuestren perspectivas de crecimiento global. El Fondo podrá invertir en acciones ordinarias estadounidenses (títulos emitidos por empresas que tengan su domicilio social en Estados Unidos, que realicen sus actividades comerciales principales en Estados Unidos o sean sociedades de cartera (holding) con participaciones importantes en empresas constituidas en Estados Unidos) que deberán representar en todo momento al menos 2/3 del patrimonio total del Fondo. El Fondo invertirá principalmente en valores que estén infravalorados en relación con su potencial, con el fin de generar beneficios. Los derivados se utilizarán únicamente con fines de cobertura.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 12.519,278596 EUR

Patrimonio (miles de euros):646.945,61

Fecha: 02/12/2021

1 día: 1,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo30,83%29,48%36,18%6,52%17,68%
Categoría25,91%34,57%34,70%2,42%12,45%
Ranking45/313103/29885/26028/24562/230
Quintil12212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo-0,83%-1,79%32,87%111,05%197,95%
Categoría-1,22%0,60%29,45%106,85%169,22%
Ranking159/315237/31545/31142/25726/229
Quintil34111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,48%

Ranking: 76/313

Quintil: 2

Volatilidad: 12,96%

Ranking: 140/313

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0225244705

Fecha de constitución: 21/09/2005

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD