Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO 7-10 I CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,69%
- Ranking211/821
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 10. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.
Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 183,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.212,93
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,69% | 3,01% | 9,97% | -19,73% | -2,36% |
| Categoría | 1,98% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 211/821 | 347/772 | 40/723 | 608/687 | 406/655 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,59% | 0,55% | 3,86% | 16,33% | -8,37% |
| Categoría | 0,39% | 0,57% | 2,89% | 11,81% | 0,73% |
| Ranking | 174/844 | 319/842 | 157/815 | 115/708 | 391/633 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 150/817
Quintil: 1
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 115/817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227144655
Fecha de constitución: 06/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
