Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO LONG DURATION BONDS I DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,08%
- Ranking85/827
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 9 y 18. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.
Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Years EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 123,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,82
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,08% | -6,50% | -2,28% | 8,76% | -32,55% |
| Categoría | 0,51% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 85/827 | 778/800 | 728/751 | 69/704 | 664/668 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,31% | -3,60% | -6,52% | -5,45% | -35,67% |
| Categoría | 0,50% | 0,42% | 1,82% | 9,80% | 0,86% |
| Ranking | 35/827 | 819/825 | 781/803 | 688/700 | 629/633 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 776/805
Quintil: 5
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 14/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227145116
Fecha de constitución: 06/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
