Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO INFLATION BONDS I CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,94%
- Ranking25/66
- Fecha31/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos vinculados a la inflación gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked All Maturities con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos euro vinculados a la inflación. El Subfondo invierte principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 15. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en bonos vinculados a la inflación y cualquier otro título de deuda relacionado emitido por instituciones públicas y empresas de la zona euro y denominadas en EUR.
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation-Linked All Maturities
Última valoración
Valor liquidativo: 151,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):154.855,75
Fecha: 31/08/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 1,94% | 0,91% | -0,49% | 5,56% | -9,06% |
| Categoría | 1,93% | 0,79% | -0,51% | 4,63% | -7,52% |
| Ranking | 25/66 | 19/65 | 29/65 | 13/70 | 21/66 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,30% | -1,30% | 2,42% | 4,33% | 0,11% |
| Categoría | -0,17% | -1,00% | 2,42% | 4,30% | 1,05% |
| Ranking | 42/66 | 40/66 | 26/66 | 26/65 | 16/58 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 26/66
Quintil: 2
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 37/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0227145389
Fecha de constitución: 13/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
