Informe del fondo de inversión

MIRABAUD-EQUITIES ASIA EX JAPAN I CAP USD

Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,26%
  • Ranking607/1067
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una apreciación del capital en títulos de la zona panasiática a medio y largo plazo, haciendo especial hincapié en la protección del capital durante las fluctuaciones a la baja del mercado. El Subfondo invertirá, como mínimo, dos tercios de su patrimonio total en renta variable asiática o en otros valores mobiliarios del tipo renta variable de emisores que tengan su sede o desempeñen la mayor parte de su actividad comercial en Asia.

Referencia:MSCI Asia ex Japan TR Net

Última valoración

Valor liquidativo: 259,257167 EUR

Patrimonio (miles de euros):18,00

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,26%20,02%-0,56%-18,11%-2,00%
Categoría-2,41%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking607/1067245/1066583/1042752/1020850/976
Quintil32345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,14%-2,75%2,40%9,31%13,23%
Categoría0,78%0,11%1,29%12,50%37,08%
Ranking890/10701031/1065526/1064530/1028712/945
Quintil55334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 244/1066

Quintil: 2

Volatilidad: 14,18%

Ranking: 461/1066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0230807371

Fecha de constitución: 31/03/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR