Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,74%
- Ranking111/339
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,398075 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.995,58
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,74% | -5,00% | 8,08% | 2,16% | -8,83% |
| Categoría | 1,91% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 111/339 | 150/337 | 101/330 | 131/322 | 121/317 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,28% | 6,56% | 9,69% | 2,12% |
| Categoría | 0,89% | 1,70% | 4,09% | 7,12% | 2,28% |
| Ranking | 137/339 | 114/339 | 47/336 | 100/322 | 95/312 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 40/338
Quintil: 1
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 50/338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0234572963
Fecha de constitución: 08/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
