Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,01%
- Ranking179/413
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,139172 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.284,48
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,01% | -5,00% | 8,08% | 2,16% | -8,83% |
| Categoría | 0,87% | -4,00% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 179/413 | 175/425 | 119/414 | 139/405 | 182/401 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,95% | -0,64% | -5,01% | 4,73% | 5,16% |
| Categoría | 0,73% | -0,48% | -4,01% | 3,16% | 3,74% |
| Ranking | 169/413 | 183/412 | 177/410 | 141/391 | 125/381 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 184/425
Quintil: 3
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 69/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0234572963
Fecha de constitución: 08/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
