Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,55%
  • Ranking313/2174
  • Fecha12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 16,792240 EUR

Patrimonio (miles de euros):285.995,71

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,55%1,14%13,01%8,60%-14,72%
Categoría1,17%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking313/21741260/2154380/2110636/20591209/1992
Quintil13124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,42%3,19%6,22%25,63%17,11%
Categoría-0,06%1,76%4,94%16,57%4,53%
Ranking442/2174330/2174820/2133358/2047396/1894
Quintil21212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1247/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 102/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0234573185

Fecha de constitución: 03/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD