Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,29%
- Ranking332/2215
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,713000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,29% | -4,59% | 7,81% | 0,57% | -25,13% |
| Categoría | 0,76% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 332/2215 | 1861/2176 | 768/2132 | 1814/2081 | 1938/2014 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,64% | 2,75% | -4,02% | 1,48% | -20,77% |
| Categoría | 1,18% | 2,31% | 2,99% | 15,27% | 2,34% |
| Ranking | 619/2215 | 793/2213 | 1807/2176 | 1684/2081 | 1709/1918 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 1833/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 66/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238203821
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
