Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,94%
- Ranking2020/2197
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,453000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,94% | 7,81% | 0,57% | -25,13% | -0,08% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2020/2197 | 772/2154 | 1834/2103 | 1960/2036 | 847/1927 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,52% | 0,74% | -1,88% | 0,71% | -20,96% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% | 2,28% |
| Ranking | 42/2216 | 2088/2214 | 1778/2190 | 1705/2084 | 1789/1956 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1743/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 105/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238203821
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
