Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,39%
- Ranking1849/2180
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,675849 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.655,63
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,39% | 7,00% | 0,68% | -24,68% | 0,88% |
| Categoría | 2,84% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1849/2180 | 866/2137 | 1811/2086 | 1934/2019 | 744/1913 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,81% | 3,17% | -3,88% | 5,52% | -21,01% |
| Categoría | 0,82% | 3,19% | 2,34% | 16,68% | 1,37% |
| Ranking | 1068/2219 | 899/2217 | 1814/2174 | 1544/2070 | 1706/1912 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1716/2175
Quintil: 4
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 442/2175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238206170
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
