Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,95%
  • Ranking1676/2219
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 19,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):888.868,98

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,95%11,55%4,68%-21,74%3,62%
Categoría-2,34%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1676/2219521/21761289/21241865/2057528/1948
Quintil42452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,89%-1,63%0,20%3,64%-10,86%
Categoría0,03%1,18%2,48%8,88%-2,31%
Ranking1639/22201700/22201440/21931408/20871300/1892
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1496/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 820/2193

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0238206840

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD