Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,95%
- Ranking1676/2219
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 19,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,95% | 11,55% | 4,68% | -21,74% | 3,62% |
| Categoría | -2,34% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1676/2219 | 521/2176 | 1289/2124 | 1865/2057 | 528/1948 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,89% | -1,63% | 0,20% | 3,64% | -10,86% |
| Categoría | 0,03% | 1,18% | 2,48% | 8,88% | -2,31% |
| Ranking | 1639/2220 | 1700/2220 | 1440/2193 | 1408/2087 | 1300/1892 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1496/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 820/2193
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238206840
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
