Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,24%
  • Ranking1661/2197
  • Fecha05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):888.868,98

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,24%11,55%4,68%-21,74%3,62%
Categoría-0,04%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1661/2197521/21541281/21031845/2036520/1928
Quintil42452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,29%2,09%1,43%4,64%-9,08%
Categoría0,69%2,33%2,98%8,80%-0,36%
Ranking1457/22021098/21991343/21771354/20791349/1939
Quintil43444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1313/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 544/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0238206840

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD