Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND B-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,91%
- Ranking54/136
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de cualquier calificación (incluidos aquellos con una calificación inferior a la de grado de inversión) emitidos por entidades domiciliadas en un país de mercado emergente, en valores de deuda sin calificación y en valores de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities), denominados en monedas locales.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 153,668441 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/11/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,91% | 8,40% | 1,21% | 12,14% | -3,19% |
| Categoría | -0,05% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 54/136 | 42/122 | 67/117 | 23/113 | 14/112 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,93% | 0,68% | 5,58% | 20,22% | 24,46% |
| Categoría | -0,57% | -0,41% | 0,19% | 7,74% | -6,07% |
| Ranking | 89/136 | 46/136 | 44/136 | 43/117 | 11/112 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 31/136
Quintil: 2
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 68/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0238483688
Fecha de constitución: 06/12/2005
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
