Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,31%
- Ranking165/304
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.379,08
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,56% | 6,44% | -18,48% | -4,16% |
| Categoría | 0,67% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 165/304 | 161/294 | 119/273 | 157/242 | 186/235 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,68% | -0,34% | 0,53% | 3,81% | -14,03% |
| Categoría | 0,35% | -0,28% | 1,05% | 4,60% | -7,55% |
| Ranking | 25/313 | 165/312 | 159/297 | 137/254 | 152/232 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 211/311
Quintil: 4
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 146/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467587
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
