Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,48%
- Ranking125/324
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.462,99
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -3,48% | 0,29% | 1,56% | 6,44% | -18,48% |
| Categoría | -3,80% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 125/324 | 136/274 | 106/251 | 124/228 | 131/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,06% | -4,46% | -3,35% | 5,05% | -15,51% |
| Categoría | -2,24% | -4,56% | -3,62% | 4,79% | -13,10% |
| Ranking | 117/333 | 144/333 | 117/300 | 115/243 | 112/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 142/300
Quintil: 3
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 171/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467587
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
