Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,86%
- Ranking198/314
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.257,10
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,86% | -1,53% | 0,04% | 5,56% | -18,72% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 198/314 | 249/298 | 229/287 | 156/265 | 170/240 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,89% | -0,86% | -1,10% | 0,99% | -17,78% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% | -7,71% |
| Ranking | 204/307 | 198/314 | 248/299 | 221/265 | 191/237 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 252/303
Quintil: 5
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 55/303
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467744
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
