Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,32%
- Ranking164/304
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.321,25
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,04% | 5,56% | -18,72% | -4,37% |
| Categoría | 0,67% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 164/304 | 236/294 | 156/273 | 172/242 | 197/235 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,69% | -0,35% | -0,96% | 1,14% | -16,86% |
| Categoría | 0,35% | -0,28% | 1,05% | 4,60% | -7,55% |
| Ranking | 24/313 | 166/312 | 233/297 | 186/254 | 182/232 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 259/311
Quintil: 5
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 47/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467744
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
