SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,21%
• Ranking 535/1060
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,166627 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.247,46

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,21%	12,53%	5,84%	-15,95%	12,33%
Categoría	209,58%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	535/1060	742/1068	311/1045	643/1023	415/979
Quintil	3	4	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,07%	-8,90%	-4,02%	-4,74%	21,87%
Categoría	219,47%	215,07%	236,22%	243,66%	357,60%
Ranking	708/1060	723/1060	842/1041	648/1019	499/938
Quintil	4	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 830/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 10,25%

Ranking: 833/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD