SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,34%
• Ranking 39/87
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,441598 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.351,52

Fecha: 02/09/2026

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	24,34%	10,30%	12,53%	5,84%	-15,95%
Categoría	19,61%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	39/87	52/87	61/87	15/86	56/85
Quintil	3	3	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,07%	-1,79%	31,11%	57,11%	37,91%
Categoría	1,16%	-2,27%	25,90%	40,98%	14,58%
Ranking	49/87	26/87	45/87	48/87	38/84
Quintil	3	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 52/87

Quintil: 3

Volatilidad: 18,62%

Ranking: 50/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD