SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 797/1031
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,069448 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.092,45

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,00%	10,30%	12,53%	5,84%	-15,95%
Categoría	0,00%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	797/1031	470/1018	711/1016	303/996	625/974
Quintil	4	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,48%	0,84%	10,30%	31,36%	24,01%
Categoría	0,81%	2,92%	6,78%	25,83%	22,63%
Ranking	860/1031	767/1031	470/1018	324/982	428/927
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 477/1014

Quintil: 3

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 593/1014

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD