SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,36%
• Ranking 420/1003
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,134407 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.804,06

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,36%	10,30%	12,53%	5,84%	-15,95%
Categoría	6,51%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	420/1003	465/1004	698/1003	303/983	617/966
Quintil	3	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,32%	8,69%	16,81%	32,34%	20,76%
Categoría	2,52%	7,49%	13,58%	29,06%	16,33%
Ranking	565/1003	577/1003	472/982	382/955	408/910
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 523/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,77%

Ranking: 445/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD