SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,93%
• Ranking 37/87
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,467557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.124,80

Fecha: 15/10/2026

1 día: -3,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	19,93%	10,30%	12,53%	5,84%	-15,95%
Categoría	14,64%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	37/87	52/87	61/87	15/86	56/85
Quintil	3	3	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,78%	-3,03%	18,79%	50,51%	35,89%
Categoría	-2,87%	-4,35%	14,45%	37,22%	10,45%
Ranking	53/87	37/87	57/87	49/87	38/84
Quintil	4	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 49/87

Quintil: 3

Volatilidad: 18,58%

Ranking: 50/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD