LIQUID EURO - C CAP EUR

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,97%
• Ranking 72/262
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.330,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 462.922,78

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,97%	3,81%	3,29%	-0,11%	-0,60%
Categoría	1,79%	3,54%	3,16%	-0,15%	-0,76%
Ranking	72/262	57/237	55/218	78/207	74/202
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,50%	2,46%	9,59%	8,46%
Categoría	0,17%	0,46%	2,23%	8,90%	7,65%
Ranking	37/264	73/263	70/247	54/215	56/203
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 76/247

Quintil: 2

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 179/247

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567192

Fecha de constitución: 06/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR