Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,46%
- Ranking406/2297
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 30,419711 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.160,24
Fecha: 23/04/2024
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 4,46% | 9,18% | -13,95% | 5,20% | -1,39% |
Categoría | 1,43% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 406/2297 | 617/2294 | 1267/2227 | 363/2115 | 710/1914 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,01% | 4,43% | 15,11% | 3,83% | 8,59% |
Categoría | -0,66% | 2,25% | 7,46% | -5,71% | -5,06% |
Ranking | 544/2300 | 250/2298 | 182/2256 | 519/2106 | 308/1741 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 265/2305
Quintil: 1
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 1657/2305
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0246606643
Fecha de constitución: 16/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD