Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,13%
- Ranking1592/2219
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 31,598000 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.160,24
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -6,13% | 15,58% | 9,18% | -13,95% | 5,20% |
Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1592/2219 | 121/2176 | 576/2124 | 1173/2057 | 342/1948 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,89% | 2,79% | 1,98% | 18,47% | 9,19% |
Categoría | 0,64% | 2,93% | 1,87% | 10,95% | -1,71% |
Ranking | 739/2220 | 1212/2220 | 983/2199 | 579/2089 | 408/1894 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1044/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 302/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0246606643
Fecha de constitución: 16/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD