Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,71%
  • Ranking105/1336
  • Fecha10/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 36,079900 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.160,24

Fecha: 10/11/2026

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,71%0,45%15,58%9,18%-13,95%
Categoría4,04%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking105/1336948/130441/1265452/1223670/1177
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,83%0,80%6,55%30,44%17,11%
Categoría0,01%-0,11%4,55%21,93%6,84%
Ranking356/1382280/1381196/1333100/1255273/1172
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 202/1334

Quintil: 1

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 590/1334

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606643

Fecha de constitución: 16/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD