Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,13%
  • Ranking1592/2219
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,598000 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.160,24

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,13%15,58%9,18%-13,95%5,20%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1592/2219121/2176576/21241173/2057342/1948
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,89%2,79%1,98%18,47%9,19%
Categoría0,64%2,93%1,87%10,95%-1,71%
Ranking739/22201212/2220983/2199579/2089408/1894
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1044/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 9,74%

Ranking: 302/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606643

Fecha de constitución: 16/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD