Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,08%
  • Ranking1676/2255
  • Fecha25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,275865 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.160,24

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,08%15,58%9,18%-13,95%5,20%
Categoría-3,65%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1676/2255124/2212597/21631196/2096343/1986
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,96%-8,14%3,68%7,80%21,24%
Categoría-3,14%-4,47%2,37%2,22%5,01%
Ranking1984/22551894/2255689/2178682/2111162/1890
Quintil55221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 106/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 610/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606643

Fecha de constitución: 16/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD