Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,70%
  • Ranking1628/2221
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,404175 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.160,24

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,70%15,58%9,18%-13,95%5,20%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1628/2221121/2180576/21281175/2061343/1952
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,44%-5,06%1,89%12,91%10,45%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking1696/22221843/22211069/2193583/2081313/1874
Quintil45321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 627/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 9,85%

Ranking: 271/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606643

Fecha de constitución: 16/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD