Informe del fondo de inversión
JPM US BOND A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,67%
- Ranking347/430
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de EE. UU., y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Estas inversiones pueden incluir MBS/ABS. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade, sin calificación y de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,187158 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.571,84
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -8,67% | 6,07% | -1,02% | -9,81% | 5,32% |
| Categoría | -3,89% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 347/430 | 204/421 | 304/412 | 223/402 | 217/374 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,74% | 0,88% | -8,44% | -6,57% | -9,34% |
| Categoría | -0,48% | 0,63% | -3,71% | 1,85% | 1,71% |
| Ranking | 231/432 | 148/432 | 349/430 | 309/413 | 250/373 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 328/430
Quintil: 4
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 25/430
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0247986820
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
