Informe del fondo de inversión
JPM US BOND I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,05%
- Ranking254/451
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de EE. UU., y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Estas inversiones pueden incluir MBS/ABS. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade, sin calificación y de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,627404 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.710,93
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,05% | 8,30% | 1,75% | -7,54% | 8,00% |
| Categoría | -5,04% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 254/451 | 121/443 | 187/434 | 150/424 | 82/396 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,92% | -1,10% | -2,57% | -6,49% | -1,59% |
| Categoría | 1,25% | -0,65% | -1,76% | -5,09% | -2,37% |
| Ranking | 54/454 | 241/451 | 227/450 | 199/425 | 151/384 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 227/450
Quintil: 3
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 278/450
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248021593
Fecha de constitución: 23/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
