Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,94%
- Ranking254/300
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 334,198011 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.784,48
Fecha: 04/08/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,94% | 21,41% | 6,10% | 0,99% | 38,26% |
| Categoría | -1,10% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 254/300 | 66/297 | 216/288 | 58/260 | 38/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,55% | 2,71% | 0,28% | 15,10% | 85,36% |
| Categoría | -0,88% | 5,21% | 5,64% | 21,22% | 82,56% |
| Ranking | 160/300 | 204/300 | 229/298 | 142/274 | 79/251 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 141/298
Quintil: 3
Volatilidad: 18,89%
Ranking: 34/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0248060658
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
