Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,81%
- Ranking454/2255
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 6,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.505,27
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,81% | -0,32% | 1,31% | -26,51% | -7,98% |
| Categoría | -3,65% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 454/2255 | 1756/2212 | 1837/2163 | 2048/2096 | 1769/1986 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,96% | -0,64% | 0,81% | -11,66% | -17,86% |
| Categoría | -3,14% | -4,47% | 2,37% | 2,22% | 5,01% |
| Ranking | 610/2255 | 661/2255 | 1411/2178 | 1922/2111 | 1743/1890 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1813/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 1050/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248063322
Fecha de constitución: 14/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
