Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,01%
  • Ranking217/455
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,710982 EUR

Patrimonio (miles de euros):786.190,18

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-6,01%8,43%1,66%-7,07%6,97%
Categoría-4,31%5,76%1,79%-6,76%5,20%
Ranking217/455111/447197/438138/427131/398
Quintil32322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-4,35%-6,36%1,49%-2,84%-6,18%
Categoría-3,21%-4,76%1,19%-2,89%-4,63%
Ranking189/455196/455166/449172/427171/382
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 118/449

Quintil: 2

Volatilidad: 6,22%

Ranking: 328/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248063595

Fecha de constitución: 17/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD