Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,31%
  • Ranking233/453
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,077832 EUR

Patrimonio (miles de euros):668.427,97

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,31%8,43%1,66%-7,07%6,97%
Categoría-5,36%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking233/453111/445195/436138/425131/397
Quintil32322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,34%-5,07%-2,12%-2,18%-4,36%
Categoría-1,95%-3,81%-1,50%-1,40%-3,96%
Ranking206/453262/453221/450197/425161/382
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 213/448

Quintil: 3

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 279/448

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248063595

Fecha de constitución: 17/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD