Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,68%
  • Ranking200/431
  • Fecha24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,664934 EUR

Patrimonio (miles de euros):356.431,87

Fecha: 24/11/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-3,68%8,43%1,66%-7,07%6,97%
Categoría-2,80%5,77%1,78%-6,81%5,29%
Ranking200/431104/422182/413122/403129/375
Quintil32322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,55%3,21%-3,40%2,92%2,34%
Categoría0,30%1,86%-2,82%2,05%0,65%
Ranking131/43349/433169/431188/414120/374
Quintil21232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 181/431

Quintil: 3

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 274/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248063595

Fecha de constitución: 17/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD