Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,75%
- Ranking46/137
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 49,936400 EUR
Patrimonio (miles de euros):337.702,34
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,75% | 14,94% | -1,70% | -16,14% | 5,76% |
| Categoría | 5,79% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 46/137 | 52/115 | 81/113 | 44/113 | 73/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 6,21% | 11,75% | 8,04% | 5,51% | 24,90% |
| Categoría | 5,43% | 12,71% | 11,12% | 14,30% | 37,40% |
| Ranking | 16/137 | 45/137 | 47/128 | 83/109 | 65/99 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 51/132
Quintil: 2
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 39/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248172537
Fecha de constitución: 17/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
