Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,21%
- Ranking318/517
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,21% | 0,07% | 2,54% | 7,78% | -19,20% |
| Categoría | -0,48% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,82% |
| Ranking | 318/517 | 370/493 | 227/475 | 93/447 | 361/422 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,94% | -0,86% | -2,09% | 7,36% | -12,57% |
| Categoría | 0,57% | -0,66% | -0,64% | 9,08% | -2,02% |
| Ranking | 112/529 | 121/527 | 222/514 | 219/466 | 292/417 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 226/516
Quintil: 3
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 390/516
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0251130638
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
