Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,52%
- Ranking722/822
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,52% | 2,54% | 7,78% | -19,20% | -2,33% |
Categoría | 1,34% | 3,32% | 5,93% | -10,28% | -0,14% |
Ranking | 722/822 | 423/775 | 117/727 | 597/690 | 401/658 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,26% | -0,39% | -0,46% | 5,17% | -11,73% |
Categoría | 0,20% | 0,25% | 2,25% | 8,07% | 0,68% |
Ranking | 251/841 | 682/839 | 666/806 | 417/693 | 492/638 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 640/808
Quintil: 4
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 90/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0251130638
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD