SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,78%
• Ranking 338/368
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 13,056500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 713,81

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,78%	10,82%	1,45%	1,77%	4,25%
Categoría	1,01%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	338/368	100/362	270/358	88/357	156/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,94%	-4,96%	-3,63%	0,62%	8,43%
Categoría	0,13%	0,85%	4,46%	12,82%	7,72%
Ranking	346/368	327/368	320/362	274/357	173/335
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 272/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 108/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251569942

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR