SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 243/341
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 13,253300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 455,24

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,55%	-7,92%	10,82%	1,45%	1,77%
Categoría	1,77%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	243/341	315/341	97/338	262/334	86/333
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,27%	-1,01%	-7,11%	1,75%	11,66%
Categoría	0,83%	1,94%	4,35%	17,18%	9,97%
Ranking	101/341	310/341	302/341	289/338	171/322
Quintil	2	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 312/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 102/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251569942

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR