Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,09%
- Ranking167/506
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,929256 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.329,77
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,09% | 5,94% | -1,89% | 1,19% | 3,80% |
| Categoría | -6,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 167/506 | 304/498 | 299/493 | 24/472 | 195/438 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,27% | -0,35% | 3,22% | 0,54% | 4,57% |
| Categoría | -1,33% | -2,75% | -0,95% | -3,97% | 3,40% |
| Ranking | 371/508 | 109/508 | 80/498 | 186/481 | 117/399 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 34/498
Quintil: 1
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 369/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797556
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
