Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,20%
- Ranking400/492
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,234166 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.587,80
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,20% | -7,78% | 5,94% | -1,89% | 1,19% |
| Categoría | 0,49% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 400/492 | 372/480 | 285/473 | 279/468 | 24/451 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,24% | -1,27% | -3,41% | -4,50% | 0,35% |
| Categoría | -1,48% | -0,10% | 1,42% | 0,73% | 4,00% |
| Ranking | 408/492 | 379/492 | 436/481 | 353/467 | 187/424 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 401/482
Quintil: 5
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 356/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797556
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
