Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,19%
- Ranking276/493
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,779362 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.831,17
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,19% | -7,78% | 5,94% | -1,89% | 1,19% |
| Categoría | 1,24% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 276/493 | 372/480 | 285/473 | 279/468 | 24/451 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,06% | 0,82% | -6,29% | -4,27% | 3,18% |
| Categoría | 1,34% | -0,05% | -5,27% | -0,43% | 6,24% |
| Ranking | 44/493 | 237/493 | 379/482 | 356/468 | 172/420 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 388/480
Quintil: 5
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 379/480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797556
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
