Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,12%
- Ranking253/314
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,154153 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.647,92
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,12% | -11,35% | 1,63% | -4,46% | -1,11% |
| Categoría | 1,33% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 253/314 | 296/309 | 211/278 | 231/265 | 21/246 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,51% | -8,20% | -11,47% | -15,18% |
| Categoría | 0,13% | 1,67% | 1,68% | 5,29% | -2,75% |
| Ranking | 107/314 | 191/314 | 307/313 | 256/268 | 159/235 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 306/312
Quintil: 5
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 61/312
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797630
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
