Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,14%
  • Ranking169/233
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 16,534156 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.121,69

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-5,14%1,65%12,35%40,95%59,54%
Categoría-2,41%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking169/233105/23131/23049/2179/181
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,16%-0,07%-11,48%-0,72%154,11%
Categoría1,25%5,52%-5,42%5,38%97,66%
Ranking119/233171/233184/231100/22717/151
Quintil34431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,19%

Ranking: 182/231

Quintil: 4

Volatilidad: 18,69%

Ranking: 105/231

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0256331488

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD