Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202635,11%
- Ranking46/209
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 24,574176 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.787,95
Fecha: 16/06/2026
1 día: -1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 35,11% | 4,35% | 1,65% | 12,35% | 40,95% |
| Categoría | 45,48% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 46/209 | 145/209 | 103/207 | 31/207 | 49/194 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -4,44% | 1,94% | 44,13% | 60,18% | 142,23% |
| Categoría | 2,99% | 24,01% | 75,53% | 75,74% | 113,69% |
| Ranking | 134/211 | 145/211 | 83/209 | 49/207 | 12/184 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,00%
Ranking: 68/209
Quintil: 2
Volatilidad: 20,47%
Ranking: 90/209
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0256331488
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
