Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,41%
  • Ranking156/233
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 18,465614 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.229,49

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-5,41%2,21%12,96%41,74%60,42%
Categoría-2,39%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking156/233100/23128/23046/2176/181
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo3,29%-6,40%-10,90%20,72%171,25%
Categoría3,48%5,61%-1,57%17,16%95,20%
Ranking91/233169/233175/23160/22711/151
Quintil24421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 177/231

Quintil: 4

Volatilidad: 19,22%

Ranking: 90/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0256331728

Fecha de constitución: 07/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD