Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,32%
  • Ranking161/233
  • Fecha28/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 24,871017 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.684,96

Fecha: 28/08/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo1,32%3,49%14,36%43,47%62,42%
Categoría7,45%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking161/23393/23120/23035/2174/181
Quintil43111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,06%9,68%-1,78%16,20%226,79%
Categoría2,54%12,49%10,57%9,79%99,57%
Ranking87/233128/233162/23136/2282/157
Quintil23411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 165/231

Quintil: 4

Volatilidad: 20,10%

Ranking: 123/231

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0256332452

Fecha de constitución: 07/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD